Читать книгу: «Логика движения валютных пар», страница 2

Подводя итог, хочу отметить следующее: чтобы научиться правильно пользоваться показаниями разных инструментов технического анализа, прежде всего вы должны научиться синтезировать эти показания между собой. Только так вы сможете успешно применять эти инструменты в торговле – сам по себе ни один индикатор или инструмент никогда не даст точных рекомендаций. Любой инструмент отлично работает на рынке, но только в совокупности с другими.

На Форексе всегда зарабатывает меньшинство.

Прежде чем начинать серьезную торговлю на Форексе, вы должны усвоить одно простое, но очень важное правило: на Форексе всегда зарабатывает меньшинство. Рынок никогда не пойдет туда, где стоит толпа. Он двигается в сторону меньшинства, по-другому и быть не может.

Рынок Форекс – не завод и не фабрика, он ничего не продает. Следовательно, никаких денег извне нет. Все деньги – это средства участников рынка. Следовательно, премии (заработки) выплачиваются исключительно за счет проигравшихся трейдеров. Конечно, многие мне возразят, что на рынке присутствуют не только спекулянты, но и различные организации, деятельность которых связана с куплей-продажей валюты, и они вынуждены менять валюту по действующему курсу. Да, все правильно, на рынке есть и организации, но проблема в том, что никто не хочет терять ни копейки на разнице курсов. Поэтому хочешь не хочешь, а все становятся спекулянтами и каждый стремится купить подешевле, а продать подороже. И в каждой большой организации уйма аналитиков и трейдеров, задача которых – свести к минимуму потери, связанные с куплей-продажей валюты. Они, как и мы с вами, сидят перед мониторами и анализируют рынок.

Поэтому главной задачей профессионального трейдера является умение нестандартно мыслить и правильно анализировать рынок. Представьте себе ситуацию: по всему миру в одно и то же время сидят тысячи трейдеров и видят перед собой одну и ту же картину, например на рынке сформировалась классическая пятиволновка с короткой 5-й волной и дивергенцией в конце (рис. 11). Как вы думаете, что будет делать большинство трейдеров, если учесть, что основную часть из них обучают торговать одинаково, используя одни и те же книги классиков торговли? Конечно, большинство встанет на селл и выставит стоп над максимумом, так как рассчитывает на то, что 5-я волна – последняя в бычьем тренде и начнется коррекция. По-моему, это очевидно. По-вашему, как поведет себя рынок в данной ситуации?

Перед тем как ответить на этот вопрос, давайте разберем одну гипотезу, которая распространена среди Форекс-трейдеров.

РИС. 11

Гипотеза управляемости рынка. Многие трейдеры считают, что котировки на Форексе формируются не совсем рыночным способом. Предполагается, что есть единый центр (главный компьютер), откуда подаются одинаковые котировки во все точки земного шара в одно и то же время. И этот компьютер не просто отслеживает данные о рыночных колебаниях, но и вносит в них корректировку, исходя из общих позиций трейдеров.

Я не хочу вступать в дискуссию по данному вопросу – докопаться до истины все равно не удастся, но доля истины в этом есть. Я не ставлю во главу угла то, что рынком кто-то управляет, но учитываю тот фактор, что рынок – действительно очень хитрый механизм. Вызвано это тем, что им управляют, либо это рыночная действительность. Точно не знаю, но, имея большой опыт торговли, могу с уверенностью сказать: «Рынок всегда идет с меньшинством. Если вы хотите научиться зарабатывать на Форексе, должны научиться мыслить, как меньшинство».

Теперь вернемся к рис. 11. Итак, представьте себе, что такую же картинку видят перед собой тысячи трейдеров по всему миру. А так как обучение проходит по одним и тем же книгам и методикам, большинство в один и тот же момент принимают одинаковые решения как на вход в рынок, так и на установку защитных ордеров. В данной ситуации большинство трейдеров встали на селл и выставили стоп над максимумом. То есть у тысяч трейдеров по всему миру на суммы, в общей сложности превышающие миллионы долларов, в данный момент открыта позиция на продажу и выставлен стоп-лосс над пятой волной. Исходя из аксиомы, что на Форексе зарабатывает меньшинство, как вы думаете, куда логичнее всего пойти цене?

На мой взгляд, ответ очевиден – либо вверх, пробив максимум и уйдя еще выше, утащив за собой депозиты (обнулив их) трейдеров, которые не пользуются стопами, либо пробить максимум, сбить стопы, запутать ситуацию (классической пятиволновки не будет) и затем спокойно уйти вниз, но уже без большинства. Что произошло, давайте посмотрим на рис. 12.

Цена пробила максимум – и рынок сбросил с себя тысячи трейдеров, забрав себе часть их депозитов, а затем пошел вниз, но уже без них. В этом заключается сила большинства успешных трейдеров – они умеют анализировать ситуацию нестандартно, не так, как написано в книгах классиков.

Ваша задача – научиться видеть рынок не так, как все. Вы прекрасно знаете, как обучается большинство, и именно через эту призму должны смотреть на рынок.

РИС. 12

Именно для этого создана школа ForexAC с форумом (http://forum.forexac.com) и ежедневным анализом рыночной ситуации. Мы должны работать в команде, находя постоянно меняющиеся алгоритмы функционирования рынка Форекс и обходя ловушки, приготовленные рынком. Ежедневно помогая друг другу торговать, мы замечаем, что становится намного легче, ведь торговля в команде с опытными трейдерами продуктивнее, чем в одиночку.

Не угадываем, куда пойдет рынок, а просто идем за ним.

Одной из главных ошибок всех новичков на Форексе является желание предугадать направление движения рынка. Запомните: не нужно стремиться угадать, куда пойдет рынок, нужно вовремя увидеть начало движения и встать по нему. Между первым и вторым вариантом есть существенная разница.

Представьте себе: вы пришли на вокзал и ждете отправления поезда на юг, но все опознавательные знаки на поездах отсутствуют. У вас есть два выхода из ситуации.

1. Сесть в первый попавшийся поезд и ждать – вдруг повезет и поезд поедет в нужном направлении.

2. Дождаться, пока поезда начнут двигаться, и запрыгнуть на подножку поезда, идущего в южном направлении.

Как видите, есть ключевая разница между первым и вторым вариантом: в первом случае вы полагаетесь на удачу, во втором осознанно садитесь в нужный поезд.

Эту же ситуацию можно переложить на рынок. Как мы уже говорили, рыночные движения не хаотичны, а имеют определенную структуру. Каждое импульсное движение сменяется флэтом¹⁰, после которого опять идет импульс. Грубо говоря, все

Мне часто задают вопрос: «Станислав, как вы думаете, куда пойдет рынок?» Ответ у меня один: «Откуда я знаю, у меня нет родственников или знакомых в ФРС¹¹ или ЕЦБ¹², но мне это и не нужно». Во время флэта я жду начала движения в одну из сторон и вхожу по нему. Куда бы рынок ни пошел, я всегда иду за ним, а не впереди него, стараясь предугадать его направление. Пошло движение вверх – я вошел вверх, закончилось – я зафиксировал прибыль. Все просто как дважды два, и ничего не нужно угадывать.

Причем я не пытаюсь взять все движения полностью. Если длина импульса была 100 пунктов и я взял из них, например, 50, это нормальный результат. Часть движения уходит на определение направления движения. Когда я четко вижу, куда пошла цена, часть движения я пропускаю. То же самое с выходом: далеко не всегда получается выйти на пике рынка; иногда понимание того, что движение закончено, приходит после отката. Но 50 % – это вполне нормальный результат.

Если же вы будете стараться угадать во время флэта, куда пойдет рынок, и входить в него до начала движения, это можно сравнить с игрой в рулетку. Как повезет – красное или черное.

Вы спросите: «А как вовремя увидеть начало движения?» Для этого мы изучаем структуру рынка.

РИС. 13

Обратите внимание на рис. 13. Рынок находился в рамках флэта волны 1,5211–1,5381. Куда рынок выйдет из этого флэта, я не знаю и не пытаюсь угадать, мне это неинтересно. Я просто жду начала движения в одну из сторон. Затем образовалась бычья волна 1,5233–1,5368, после нее – откат¹³. Я выставляю бай-стоп¹⁴ над максимумом 1,5368, потому что знаю, что при

Проще говоря, начало движения – это первая волна в любую сторону, которая, как правило, короче третьей. А вот в третьей мы работаем, потому что она является самой длинной волной в движении. Грубо говоря, войдя в рынок по бай-стопу (в данном примере), я впрыгнул на подножку поезда, идущего в нужном мне направлении. Таким образом, суть сводится к нахождению первой волны.

О том, как правильно находить первую волну, где входить в рынок, где фиксировать прибыль и т. д., речь пойдет ниже. Сейчас же я прошу вас запомнить следующий тезис: «Не старайтесь предугадать рынок – идите вслед за ним».

2. Волновой анализ от ForexAC

2.1. Введение

На данный момент написано множество книг, пособий и научных трактатов по волновому анализу рынка. Много лет назад, когда я учился торговать на Форексе, перечитал массу различной литературы по данной теме. Это были книги таких признанных авторитетов, как А. Фрост, Р. Пректер¹⁵, Нили¹⁶ и т. д., всех уже не помню. Однако у меня была одна маленькая проблема: я не смог научиться прибыльно торговать, используя данные пособия. Причем, общаясь с другими трейдерами, я видел, что их мучает такая же проблема.

Ни в коем случае не хочу обидеть кого-то из вышеупомянутых авторов, но у меня сложилось впечатление, что эти книги писались не для торговли, а, например, для защиты докторской диссертации или просто на продажу. Потому что применить описанные в них теории в режиме реальных торгов, по-моему, невозможно (не буду утверждать это на 100 %, возможно, просто не хватило ума). Во всяком случае у меня это не получилось, и я не знаком ни с одним человеком, который бы прибыльно торговал на рынке, используя одну из этих теорий в чистом виде.

На мой взгляд, у всех волновых теорий есть один большой недостаток: с их помощью можно задним числом расчертить график движения валютной пары, но сложно сделать то же самое в режиме реальных торгов. Сразу возникает вопрос: «Зачем мне как трейдеру расчерчивать прошлогодний график? Что мне это даст?» Если бы я был математиком, писателем или философом, я бы сел, просмотрел графики движения валюты за последние десять лет, нашел бы в них закономерность, описал ее в книге или защитил диссертацию, получил бы за это премию. Тогда все понятно! Но если я – трейдер и мне нужно сейчас, сию секунду понимать, что происходит на рынке и как себя вести, получается, что все эти книги ничем мне не помогут. Стоит вспомнить хотя бы разметку коррекционных волн по Эллиотту¹⁷. Там такие ребусы вырисовываются, что черт ногу сломит. Как можно с их помощью прибыльно торговать?

Однако не все так плохо. В теориях, которые я изучал, есть и рациональные зерна, которые можно использовать в реальных торгах. Поэтому я сделал так называемую выемку: выбрал самые необходимые элементы из различных волновых теорий, добавил свои наработки, а остальное выкинул, чтобы не усложнять анализ рынка.

Я заметил, что на рынке существует пять видов волн. Используя их, можно разметить любое рыночное движение. Каждая волна имеет свои свойства. И волны строятся не хаотично, а в определенном порядке. Зная характеристики каждой волны и порядок их формирования на рынке, мы всегда можем спрогнозировать варианты развития рыночной ситуации и определить разворотные точки на ценовом графике.

Сейчас вы познакомитесь с моими наработками поближе. Прошу уделить серьезное внимание данной теме, так как волновая структура рынка – база, на которой строится вся торговая стратегия ForexAC.