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加密货币市场发展前景

你有没有想过为什么加密货币越来越受欢迎？这主要是因为法定货币的购买力不断下降。这一过程由两个主要因素推动：

● 越来越多的人了解比特币，并认为比特币是最有前途的货币。
● 流动性会增加。与一年前相比，今天购买比特币需要的资金和精力要少得多。

在我看来，这些因素甚至可能引起过度比特币化。

如果世界各国政府决定收紧加密货币市场的螺丝，并试图控制资本，可能会发生过度比特币化。比特币将有机会成为头号货币。毕竟，它没有国界，它不取决于一个人的爱国主义或种族。虽然比特币的使用不是基于黄金和白银等物理属性，而是基于数学属性，但它具有货币的所有特征(持久性、流动性、可分性)，可以充分发挥其功能(积累、支付等手段)。比特币的实际价格取决于需要它的人的需求和拥有它的人的供应之间的平衡。

最后，我想说的是：如果你决定掌握加密货币交易是坚定的和不可逆转的，那么我不建议寻求专业交易员的帮助。当然，他们中的每一个都可以用来解释简单而有效的交易策略。然而，你必须明白，一个专业的交易员不会向外人展示他们的分析方法、图表或泄露个人秘密。因此，零售交易员的尝试和错误的路径更短，也更有利可图。你买我的书时，你已经完成了第一步。

作业

选择5种你想交易的加密货币，研究它们并写下它们的特点：

● 资本化
● 进行交易的交易所
● 交易量
● 货币的技术解决方案
● 货币创造者的推特账号
● 总部所在地

第二章: 选择交易所和技术分析平台

在对加密货币市场的本质及其参与者的博弈心理有了基本的了解之后，你与交易和解的下一步将是在交易所注册。交易所是交易之王。我们把钱托付给它。我们日夜访问它，检查市场的动态和订单的执行情况等。

不要被选择一个完美交易所的重要性吓倒。我警告你：它不存在。目前在加密货币市场运营的每一家交易所都有其利弊。所以，不要去寻找一个理想的交易所，要找一个能满足你要求的交易所：简单易用的界面、人性化、大量的交易对、及时的技术支持等等。我给你两个小贴士：

● 从十大最佳交易所中进行选择
● 至少在两个交易所注册账户，分散风险

在交易所注册很容易。不过，还是让我向你介绍一下在其中一家交易所注册和存入资金的所有步骤。此过程对于所有交易所几乎是相同的，因此你可以在任何其他交易所上重复类似的操作。

让我们以币安交易所(www.binance.com)为例。

如果你只想在币安上关注市场情况，你不需要注册。但是，如果你打算进行交易，则需要创建一个帐户并执行一些简单的操作。

进入官网www.binance.com，选择界面语言，点击“注册”。

注册时，请使用强唯一密码。

输入数据后，选中表示你同意使用条款的复选框，然后继续下一步。你将需要拖动滑块以适应一块拼图。

之后，打开验证电子邮件并点击链接。现在你可以使用你的电子邮件和密码登录币安帐户。

我们的注册程序已基本完成。但！我建议你还启用双因素身份验证。

因此，第一次开始时，你必须确认你熟悉安全建议。你只需勾选每个复选框，即可激活“我理解了，继续”的按钮。

接下来，建议你使用谷歌认证密钥或通过手机短信服务来确认双因素的身份验证。双因素身份验证是防止未经授权访问的一种简单而有效的方法。你可以通过按“暂时跳过”来推迟此过程，但我建议你立即启用它。

你可以使用你的帐户来执行以下操作：

● 更改进入交易所的密码
● 启用双因素身份验证并完成验证
● 在机器人的帮助下获取用于交易自动化的API密钥
● 查看交易历史记录和最近用于进入交易所的IP地址列表

请注意，在交易所进行交易或存取款不需要验证。不过，只有在启用双因素身份验证和用户数据验证(你需要填写表格：姓名、地址等，以及附上护照扫描件和持有护照的照片)后，你才能够提高取款限额从每天2比特币到100比特币。

短信确认和验证是尽可能简单和直观的，我就不详细解释了。

接下来，你需要将资金存入你在交易所的帐户。只有使用加密货币才能进行存款-你不能像在许多其他大型交易所那样进入或提取法定货币。因此，验证并不是在交易所进行交易的必要前提。在进行第一次存款的阶段，你将获得所选加密货币的存款地址。(1)复印以避免输入时出错；(2)或通过手机应用软件存款时用手机扫描；(3)将加密货币存入帐户所需的网络确认次数如下所示；(4)例如，存入比特币需要两次确认。

请注意：选择用于存入交易账户的加密货币必须与你发送到交易所的加密货币一致。将一种加密货币存入另一种加密货币的钱包可能会导致你的资金损失。对于你的第一次，我建议你使用少量，以确保一切顺利！

在你注册、将资金存入帐户并熟悉交易所界面后，请不要犹豫，立即开始交易。币安交易所的交易流程与其他交易所基本相同。掌握了该交易所的交易原则后，你就可以在任何其他交易所进行交易了。

有三种类型的订单可用于购买或出售加密货币：限价、市场限价和止损限价。所有类型的订单都提供快速设置购买或出售加密货币数量的选项：所选加密货币对所有可用资产的25%-100%。例如，如果你为AION/比特币对中的“买单”选择“25%”，你将购买25%的AION，相当于你拥有的比特币的25%。如果你选择“25%”作为“卖单”，你将售出25%的AION货币库存。

新人往往不明白：为什么需要两种限价订单？答案在于他们执行的具体细节。毕竟，由于加密货币的特殊性，你不能用一笔订单就设定获利(平仓获利的确切价格)或止损(旨在限制投资者在仓位上的损失)。

所有这些新术语可能会让初学者感到困惑，所以让我们来看一个简单的示例。

市场秩序

简单来说，让我们从市场订单开始，这是要求以当前市场上最佳价格买入或卖出证券。在这种情况下，需要选择买入或卖出，输入执行所需的加密货币金额，点击“买入”或“卖出”按钮。订单打开后，系统将自动尝试以对交易员最有利的价格执行订单。让我们来看看订单是如何以市场价格执行的。

例如，我们打开了一个订单，购买1000个单位的加密货币。在我们打开购买订单时，其他人已经下了订单，以我们认为可以接受的价格出售加密货币。由于这是市场上的最低价，交易所将自动为我们购买该价格下所有可用的AION，最高可达1000个AION(我们的总订单)。

但如果最低价格的订单量低于我们的订单，系统只会以1号价格执行部分订单，其余的订单将以市场上下一个卖出订单的2号价格略高的价格执行。对我们来说，第二个价格比第一个价格稍差一些。

如果这份订单以2号价格销售的数量也不足以完全执行我们的订单，其余的订单将以市场深度的3号价格执行，这对我们来说也是略差于前一份订单。此过程将重复进行，直到订单完全执行(例如1000 AION)。

我们的订单量越大，所选货币对的交易量就越小，汇率波动越大，最终执行价格与初始执行价格之间的差值就会越大。

这是什么意思？这意味着当订单执行的速度比价格更重要时，应该使用市场订单。例如，当利率出现剧烈而显著的波动，市场就会继续波动。

限价订单

如果出现价格逆转，你想以最好的价格卖出或买入一枚货币，同时尽可能减少损失？限价订单允许你以初始价格甚至比你所说的更好的价格执行交易操作。让我用这个例子来解释一下。

假设一枚AION货币的当前价格是0.0003815比特币。我们预计，随着随后恢复增长，价格将出现回调 – 下跌。当价格降到0.0003500美元时，我们想买1,000个AION。我们选择一个限价订单并输入订单的数据：(1)我们将购买的价格(0.00035)，以及我们要购买的货币数量(1,000个AION)。交易小组将自动计算账户上需要的比特币数量 – 0.35个比特币 – 以执行订单。(2)如果市场达到指导价格，余额上没有足够的金额，订单将不会执行。

接下来会发生什么？

如果市场没有达到指定的价格，例如，价格在0.0003550反转，订单将保持无效，随后，我们将不得不删除它。但如果市场仍达到指标价，则有三种可能的情况：

1)市场达到价格，甚至超越价格。这意味着有足够的成交量来完成我们的订单。在这种情况下，订单已完成，我们将收到所需的1,000个AION，价格为0.00035，或者，甚至更优惠的价格。在这种情况下，你可以下限价订单卖出AION获利；

2)市场达到价格，激活了我们的订单，但是量太少，我们的订单被部分执行了。之后，价格反转，远高于0.00035。这意味着订单仍处于开放状态；我们只收到订单中所示数量的一部分，但价格并不比我们所说的更低。之后，我们要么等待订单完全执行，要么结束订单，满意我们已经买到的东西；

3)市场达到价格，越过价格，我们的订单就完成了。然而，不是预期的价格上涨，而是持续下跌，在某种程度上，我们显然搞砸了。一般来说，我们意识到，抛售购买的加密货币要好于等待大幅缩水，而不是等到已经太晚才纠正错误。为了避免这种情况，我们确实需要设置止损，以将潜在损失降至最低。

上面的例子表明，我们需要限制订单来最大化利润。然而，如果预测被证明是错误的，这类悬而未决的订单可能会引发亏损。加密货币市场的交易与传统金融市场的交易的一个不同之处在于，不可能同时按一个顺序设置获利和止损。因此，止损限价订单应运而生。

止损限制在获利能力

止损限价订单的工作原理与常规限价订单类似，但有一个额外的条件。交易员下达悬而未决的止损单，指定额外的止损价，这个价格是激活未平仓限价的市场价格，并将其添加到市场的共同深度。止损单与限价单一样，在指定的价格范围内填写，由止损价和限价表示。只有在市场深度有合适的订单时，才会在止损价和限价之间执行订单。如果市场价格在订单完全执行之前超过了限价，则可能不被执行。

为了清楚起见，让我们看一张波动很大的图表，例如XRP/美元对。

我们保持在当前价格水平，标志在第1位。图表上有一个向上的反转，这是由头肩顶形态决定的，但我们决定在我们指示为止损价的水平等待上行趋势的确认。如果市场价格达到我们的止损价，我们的预测将被确认，我们的订单将被激活。同时，我们意识到价格可以从指示的止损价反弹，并朝着相反的方向前进。毕竟，市场价格可以从我们设定的价格跨越或反弹。

如果市场价触及止损价，订单就被激活，我们在止损价和限价的通道内购买加密货币。同时，如果市场价格暂时下跌，测试阻力位，则允许以更有利的价格买入。但如果市场价格触及限价并持续下跌，加密货币的购买就会停止。因此，止损指令只允许交易这购买价值不断增长的加密货币。

止损限制在止损能力

除了安全原因，止损单也被用作止损损失。我们用同样的图表吧。现在我们打算等待价格下跌，在再次飙升之前以最优惠的价格购买加密货币。

我们设定了限价单，以低于市场价的价格买进。但是，如果我们的限价单被触发后价格突然继续下跌，我们如何保护自己免受损失呢？标准限价单不能执行止损水平的功能，因为设定低于市场价的订单将导致在系统认为出售可用资产更有利可图的情况下，以市场价出售可用资产。想起来了吗？低价买入，高价卖出。

因此，我们像上图一样在止损水平设置止损限价订单，现在它的任务将不是最大化利润，而是最小化损失。相应地，我们将限价设置在止损水平，同时将激活该订单的止损价格设置得略低。我们为什么要这样做呢？

在市场价达到止损价之前，订单将不会执行，当达到时，卖出指令的限价(“以这个价格或更低的价格卖出”)将不允许卖出加密货币，如果价格突然朝我们需要的方向上涨。此外，它不会阻止我们在价格下跌时出售资产，扮演止损的角色，将损失降至最低。

我希望本指南能帮助你了解如何在币安交易所注册和存入资金进行交易。让我提醒你，加密货币市场瞬息万变，有些项目可能会在你读这本书的时候发生变化。在任何情况下，你都了解基本原则，并将能够将其应用于其他交易所。

十大交易所

现在我会试着通过缩小可以成为你的交易平台的交易所的名单来简化你的生活。我将列出十大最好的交易所，指出它们的优点和缺点。在我写这本书的时候，这十家交易所是最好的，因为提供的加密货币对数量最多。如果这些交易所的统计数据随着时间的推移而改变，本质将保持不变。

1. HitBTC(爱沙尼亚)
2. Bittrex(美国)
3. 币安(日本)
4. Poloniex(美国)
5. OKEx(中国)
6. 火币(中国)
7. Bitfinex(香港)
8. Kraken(美国)
9. Bitstamp(卢森堡)
10. 10.Bithumb(韩国)

在选择交易所时，权衡所有的利弊，不要懒于花时间在这上面，因为这是关于你的钱。现在让我们来重点讨论一些交易所的利弊。

Bithumb

优点：

● 费用相对较低(0.15%)
● 高流动性
● 购买礼券/代金券的独特机会

缺点：

● 界面
● 曾遭受过网络攻击
● 大部分是韩语，只有很少的信息是英文的
● 所有货币对都只与韩元挂钩。因此，如果你只有比特币，并且想要购买，例如以太坊，你将不得不购买韩元。
● 固定费用，不与交易量挂钩
● 只有几个交易对可用

Poloniex

优点：

● 快速创建帐号
● 多任务处理功能(杠杆率为2.5倍的融资融券交易，提供和获得贷款的可能性)
● 高流动性
● 界面友好(导航、分类、快速搜索、夜视功能等)
● 费用相对较低
● 应用程序编程接口，双因素认证2FA
● 技术分析工具(斐波那契水准、移动平均线、布林带)

缺点：

● 客户服务缓慢
● 没有移动应用程序
● 没有法定货币支持。美元汇率与替代币挂钩(USDT)，价格正好是1美元，但在危机时刻，它的汇率并不总是与美元相对应。

Bitfinex

优点：

● 多任务处理功能(杠杆率高达3.3倍的融资融券交易，提供和获得贷款的可能性)
● 高流动性
● 不同的费用：对于做市商-0.1%或更低，随成交量增加；对于市场参与者-0.2%或更低
● 应用程序编程接口、双因素身份验证2FA、监控记账完整性的先进验证工具
● 可定制界面(主题选择、排序)
● 嵌入TradingView中的技术分析工具
● 适用于iOS和Android的移动应用程序
● 订单量大(止损、获利等)

缺点：

● 在将资金存入钱包或通过银行转账以美元取款时，交易所收取0.1%的手续费，但不低于20美元，因此最好进行加密货币存款
● 复杂的验证

Kraken

优点：

● 信誉好，流动性高
● 为企业客户服务。此外，还向使用大量现金进行交易的客户提供一个企业计划。
● 可以将各种类型的法定货币和加密货币存入钱包
● 应用程序编程接口、双因素身份验证、可应用高级安全设置
● 融资融券交易的可能性，订单类型多种
● 交易手续费相对较低
● iOS应用程序
● 优秀的客户支持

缺点：

● 缺少直观的用户界面
● 存放钱包和提取资金的高额费用
● 更适合高级交易员

Bittrex

优点：

● 创建匿名帐户的可能性
● 友好、简约的界面
● 技术分析工具
● 应用程序编程接口，双因素身份验证
● 高级安全从未被黑客入侵过

缺点：

● 所有交易的手续费为0.25%。不会随着营业额的增长而减少。
● 有时流动性低于平均水平，订单的执行可以持续大约10分钟。
● 禁止融资融券交易
● 创建匿名帐户时，有较高的取款限制(最高可达50,000美元)，并且只有加密货币存款和取款。
● 许多用户对技术支持团队不满意

TradingView在线技术分析平台

在你给一个人翅膀之前，你需要教他如何使用它们。因此，在我们继续研究技术分析之前，我应该教我的读者如何使用TradingView在线技术分析平台上的必要工具。如果这些信息对你来说太基本了，请不要担心，跳过这一节，继续前进。我将这一部分献给那些刚开始交易，但还不熟悉所需服务和平台的读者。

TradingView(www.tradingview.com)是一个基于在线技术分析平台的交易员社交网络。在这里，你不仅可以绘制自己的图表，还可以跟踪其他交易员并监控他们的预测。

为了切换到此平台上的图表，我们单击主页上的图表按钮。现在考虑图表上方的顶部面板。我们将从左向右移动。

加密货币对位于最左边的角落。时间表在右边。时间框架是形成一个蜡烛线的时间间隔。

进一步在面板上，我们可以选择图表类型。就我个人而言，我更喜欢日本K线理论。交易员在17世纪就开始使用日本K线理论的技术分析，几乎从交易的一开始。但是你可以选择条形图或其他类型的图表。

面板上的下一个按钮是“比较”。在这里，我们可以比较不同的资产，并检查图表上的资产之间是否存在相关性。

然后我们可以选择一个指标。它们中的每一个都有自己的优点和缺点。但多亏了这些指标，我们才能了解市场是超买还是超卖。

图表右上方的第二个按钮将允许你保存或下载你的预测。

为了设置你的图表，我们单击右角的库存，将打开日程设置的主菜单。在这里我们可以更改样式(K线的背景、颜色等)；比例尺(所有与图表的缩放、大小和值相关的一切)；背景着色和其他功能。

现在让我们看一下图表左侧的面板。

第一个按钮是一种光标。下面是技术分析工具。让我们考虑一下趋势线，因为你将经常使用此工具。

这条线是什么？需要确定趋势，并在现有趋势上找到转折点。要应用这条线，你必须至少有两个点。我们找到它们，拉伸这条线，复制它，然后把它放在与第一条线平行的地方。

高级图形工具位于左侧垂直面板的第三个按钮下。这里有很多，但最常使用的是斐波那契回调。

该工具将帮助你确定可能的回调目标；趋势延续的可能目标；支撑位和阻力位较强。

通过按左边面板上的第四个按钮，你将能够绘制各种形状。这里也有画笔。

第五个按钮提供文本元素和箭头。

第六个按钮提供不同的模式，例如，头肩顶形态。

第七个按钮提供预测工具。例如，我们可以借助“价格范围”工具测量图形的高度。

如果要从图表中删除绘制的图形，请单击面板上最低的按钮。如果你只想在本地删除一个工具或线，则单击它，你将有一个选项菜单。

此外，你还可以隐藏在图表上绘制的预测。要做到这一点，请按下眼睛按钮。

最后，让我们来看看图表右侧的面板。

报价菜单在顶部。这是一个非常方便的功能，允许存储你使用的所有资产。要选择所需资产，请在搜索栏中输入货币的第一个字母。你将有一个菜单可供选择。在这里，你不仅可以选择加密货币，还可以选择你将在其上进行交易的交易所。

最后一个对我个人和你都很有用的功能就是闹钟图标。它有助于创建警报来跟踪价格走势。但请记住，此功能仅在你的计算机打开时才起作用。

每天练习画图表，跟踪你的预测，提高你的交易技能。使用TradingView是一项技能，随着时间的推移，你会随着本书其余部分中的技术指标的学习而不断提高。

作业

1. 1)选择至少两个加密货币交易所进行交易，在其上注册并将资金存入交易账户。

2. 2)在TradingView平台注册，深入了解其功能。

第三章: 制定交易算法

要使任何工作有条理并因此取得成功，我们必须制定一套明确的交易算法。交易也不例外。例如，如果没有在交易所注册或学习如何使用TradingView平台，我们就不能开始加密货币交易。每件事都应该按部就班地做。

当然，每个交易员都有自己独特的交易路径和量身定制的交易算法。然而，随着时间的推移和我们经验的积累，你在交易中的行动顺序可能会发生变化。但是，我们应该始终有一给特定的算法。这将有助于节省时间，避免经济损失。

所以，如果你需要一个基本的和简短的算法来开始交易，欢迎你。拿支笔把它记下来。

1. 创建一个加密货币钱包
2. 在TradingView平台创建账号，学习使用它的工具
3. 在交易所注册账号(最好是在多家交易所注册)并进行验证
4. 确定资金存取方式
5. 研究在交易所下单的流程
6. 制定自己的贸易策略
7. 开始独立交易

这个算法是浅显的，但你仍然可以使用它并根据你的需要和偏好进行调整。

现在，我年轻的交易员们，让我们仔细研究一下这个算法，并详细分析你们交易的早期阶段。

1.回顾加密货币市场动态

因此，每个有自尊心的交易员在开始交易之前，首先要做的就是分析当前世界金融市场的形势。试着找出最流行的活动。

在你找到这些问题的答案后，根据之前收到的信息，确定哪些货币现在可能是有利可图的。

2.选择货币

在选择货币的过程中，决定因素应该是它的波动性和流动性。

波动性是表征价格波动性的统计财务指标。它是金融风险管理的重要指标。

流动性描述了一项资产或证券在不影响资产价格的情况下可以在市场上快速买卖的程度。流动性是用执行的交易数量(交易量)和价差值来衡量的 – 证券或资产的最高买入价和最低卖出价之间的差额(你可以在市场深度看到这一点，我稍后会描述这一点)。因此，执行的交易越多，价差越小，流动性就越高。

3.探索选定的交易工具 – 技术分析和基础分析

技术和基础分析是评估整个市场，特别是加密货币类型的主要方法。

基础分析帮助我们确定市场的总体趋势和形势，而技术分析则有助于选择开仓和平仓的最佳时机。

换句话说，基础分析是一台望远镜，它可以看到整个画面，而技术分析是一台显微镜，可以帮助理解最小的细节。

4.关注最新消息

首先关注主要宏观经济指标的最新消息和个别货币的消息。宏观统计影响全球金融工具的波动性和交易员的活动。

我强烈建议你记住，或者更好的是写下每周的哪一天，以及关于特定货币的新闻报道发布的确切时间，以保持消息灵通。为了简化新闻监控，我建议在你的计算机上创建一个单独的带有统计日历的选项卡(页面)，并不时地查看它。

5.拟定交易计划

虽然这一部分看起来很简单，但实际上却很复杂，因为它是每个交易员活动中最重要的方面。

如果你认为只需向下滚动某枚货币的新闻馈送并对其图表进行技术分析就可以打开头寸，那么上帝会帮助你的。

当然，你可能会幸运一次，但从长远来看，这种方法会导致永久性的损失。

但是，我所说的制定交易计划是什么意思呢？交易计划是一个预先安排的、详细的交易员在各种市场情况下的行动方案。也就是说，在你开仓之前，你要确定货币价格变动的情景和大部分交易员的反应。同时，我们也不应该忘记关于某枚货币发布的消息的时间。因此，在查看了事件日历并了解了统计信息发布的时间之后，你就得到波动性最大的时间。这一次最适合那些风险偏好最高、道德最健全的交易员。因此，我不建议迟滞的交易员在货币发布消息之前或之后的15分钟内活跃起来。

制定交易计划并坚持下去是你成功的主要因素之一。一个纪律严明的方法至关重要！

6.制定风险管理制度和资金管理制度

风险管理系统和资金管理系统是每个交易员活动中最重要的组成部分。他们在加密货币交易中获得了大约20%的成功。

风险管理系统有助于根据风险组织交易。你可以根据不同的市场情况来确定风险的规模。

资金管理系统反过来向交易员显示在特定情况下他们应该交易多少钱。

7.了解交易参与者的心理

虽然许多交易员都忽略了这一步，但我认为这是成功交易的最重要前提之一。毕竟，心理学，即对市场和交易货币的感觉，以及理解交易员在特定时间的欲望是你获利交易的最大份额。在我看来，大约70%的成功来自心理，20%来自风险管理和资金管理系统，只有10%来自你的交易策略。因此，再次回顾你对了解市场参与者心理重要性的态度。

8.寻找切入点，计划止损获利安置

我们算法的第四步和第五步可以向你简要介绍一个入口点。但是，对于如此重要的一个方面的选择，也不能过于肤浅地看待。首先，让我们确定入口点是什么。

正如你已经理解的，这个术语的意思是开仓的时刻(方向和最终目标并不重要)。

你在选择入口点时要非常负责任，因为交易的第一步会影响到最终的结果和规模。

止损单是图表上一种工具的订单或价格水平，在这个价位上，你会亏本平仓。换句话说，你设定了在价格反转的情况下你愿意承担风险的金额。

获利单规定了平仓获利的确切价格。

记住，这三个方面在交易中都是至关重要的！

所以，你有我的个人交易算法的8个步骤，你可以自己升级。不要盲目地跟随它。取而代之的是，试着理解纪律交易的基本原则。

在接下来的章节中，我们将更详细地了解这些步骤。这只是一个概述。

摘要和其他注意事项

首先，评估你的风险和进入的前景，即你必须了解开仓的原因。我建议你在开仓前写下开仓的时间和价格，以及平仓的价格。不要因为一时兴起而开始交易。

早些时候，我建议你使用每日线图对选定的货币进行技术分析。之后，你可以移动到较小的时间段，也就是说，总是从较大的时间范围移动到较小的时间范围。