Читать книгу: «Трейдинг здорового человека»

Послание к новичкам и выгоревшим трейдерам.

Дорогие новички, вы очень скоро познакомитесь с одной из самых интересных профессий, которой когда-либо занимался человек. Я считаю её лучшей работой на свете. Если бы кто-то из вас попросил меня о совете на будущее, я бы сказал так. Выберите только один подход, один способ входа в сделку, одну торговую модель. Торгуйте так минимум пару месяцев, отбросив всё остальное. Станьте мастером в одном – и вы заработаете очень много. Вас будут отвлекать очередными прибыльными стратегиями, вам будут пытаться продать Грааль, новые курсы будут попадаться вам на глаза каждый день. Будьте сильными и сосредоточьтесь только на одном: один паттерн, один индикатор, одно поведение ленты сделок, одна графическая закономерность. В зависимости от того, какой подход вам придётся ближе всего. Я буду ещё много говорить об этом, просто запомните моё послание: целенаправленно практикуйте только одну вещь.

Дорогие мои коллеги, кто долгое время бьётся с рынком, не получив желанного результата. Я очень хорошо понимаю вас. Представьте, каково было мне: за шесть лет подряд я не вывел ни одного рубля с рынка, все шесть лет подряд моё «эквити» стабильно сползало к нулю, за шесть лет подряд я не закрыл ни одной недели в плюс. Думаете, я неуч, лентяй или откровенный дурак? Хотел бы я, чтобы было так просто. Ибо куда сильнее боль, когда ты исписал 20 толстых тетрадей мелким почерком, конспектируя знания, куда сильнее разочарование, когда папка с курсами трейдинга занимает 150 гигабайтов на моём компьютере, и как жаль осознавать бессмысленность прочтения 50-ти книг из мира трейдинга. Я не упоминаю те сотни видео и лекций, которые я слушал ежедневно. Шесть лет не ощущались бы обидно потраченными, если бы я не вложил туда кучу своего времени, а просто периодически заходил бы в терминал «что-то там потыкать». Но сейчас, когда я наконец живу с рынка, я рад, что я тогда не сдался. Честно говоря, мне ни разу не хотелось это сделать, мне было интересно, именно поэтому я так упорно и обширно искал этот Грааль. Забавно осознать в итоге, что все «секретные знания» были открыты мне в первые полгода моей торговой карьеры. Заключались они в максимальном упрощении торговли и сосредоточении на самом себе, на том, каким образом именно я понимаю движение цены.

Рынок – хаос, его невозможно контролировать. Но контролировать возможно себя. Следовательно, нет никакого смысла искать алгоритмы, по которым цена якобы двигается. Я не в ответе за исход сделки, я могу быть в ответе только за свои действия. А далее – постоянность действий, статистика и математическая вероятность делают свою магию, ежемесячно закрывая моё эквити в плюс. Когда я понял, что от меня мало что зависит, я сильно разгрузил свою психику, и получать стопы перестало быть больно. Возможно, вы останетесь не согласны с моими выводами, однако, именно они завершили мой шестилетний цикл неудач.

Главное – не сдавайтесь. Нет никакого смысла сдаваться. То, что у вас не получилось, не делает вас неудачником. Просто ваши действия не приносят нужного результата. Достаточно понять, что вы делаете и попробовать – иначе. Начните мыслить перспективой. Если я гарантирую вам успех в трейдинге в течение следующих пяти лет, вы готовы начать заново, упорно двигаясь к свободному заработку? Какие у вас иные альтернативы? Наёмная работа? В лучшем случае – это до 60-65 лет, а дальше что? Трейдинг, бизнес, свой проект – вот что должно вас интересовать, как долгосрочные инвестиции. Зарплата – это хорошо, но в краткосрочной перспективе. Вы стареете, а за вами идут молодые, которые вас сменят. Есть ли смысл рассчитывать только на неё? Или лучше отринуть былые неудачи, собраться заново и всерьёз вознамериться достичь результата?

Как оказалось, что прибыльный трейдинг, что богатство, что успех – не есть запредельно-сложная вещь. Всё это весьма просто и требует только одного: системных, целенаправленных действий, которые, разумеется, кажутся нам слишком скучными и рутинными, поэтому мы их избегаем. Но именно они и работают. В этом – есть отличие успешных людей от остальных: способность день за днём делать одно и то же в сторону желаемого результата. Вы можете сдаться, конечно. Но, я вас уверяю, пройдёт год-два, и вы снова захотите попробовать добиться своего. Это неизбежно, едва вы почувствовали вкус свободы распоряжаться своим временем и деньгами. Поэтому, есть ли смысл терять этот год?

Я не претендую на какую-либо эффективность своих выводов, которые я опишу в этой книге. Но мне это и не требуется. Почему? Потому что их эффективность подтверждается одним – каждый месяц я хорошо зарабатываю трейдингом. Не продажами курсов и даже не продажей этой книги. А именно торговлей на бирже. Вы вправе отрицать мои идеи или можете их принять. И в том, и в другом случае главная аксиома трейдинга остаётся неизменной: рынок – это хаос, который невозможно контролировать или предсказывать. Следовательно, все стратегии и «секреты» – это всего лишь попытка систематизировать хаос под собственное видение рынка. В трейдинге работает всё что угодно до тех пор, пока это работает конкретно для вас. И так, предлагаю начать.

Часть 1. Перепрошивка: от ученика к прибыльному трейдеру.

Стоит всегда помнить, что большинство трейдеров на рынке теряет деньги. При этом, они же – наиболее эрудированные участники рынка. Откровенные глупцы и лентяи здесь долго не задерживаются. Практически все, кто до сих пор в рынке, знают множество рыночных терминов, обладают завидным опытом в области технического анализа, могут уверенно рассказать вам о фундаментальных факторах, влияющих на цену… и, всё-таки, они не зарабатывают. Можно ли предположить, что большинство знает многое, но не всё? Вполне. Именно это утверждают все те, кто продаёт вам курсы. Последний пазл, разумеется, вы узнаете, купив их курс.

Я бы предположил иное. Большинство трейдеров знают слишком много, но не осознают, что из этого действительно работает, а что – просто «ментальные мускулы», которыми приятно покрасоваться на форумах и в комментариях под видео. Именно с этого я хочу начать книгу: рассказать, почему привычный способ преуспеть, который мы применяем в школе, на работе, в бизнесе, абсолютно всегда проваливается в трейдинге. Эта часть формирует правильный базис трейдера. Очень важно, на каком фундаменте вы начнёте выстраивать свою лестницу к успеху.

Глава 1. Школа закончилась, добро пожаловать в рынок.

О природе финансовых рынков мы ещё будет говорить на протяжении всей книги. Но сейчас для вас главное – уяснить одну мысль или, как минимум, запомнить её. Это важно, так как она является краеугольным камнем всего трейдинга. Не только того подхода, который я опишу здесь, а именно всего трейдинга как явления. Мысль звучит так. Природа финансовых рынков – это хаос. Невозможно контролировать хаос, его возможно лишь предполагать с определенной долей вероятности. Однако прогнозирование хаоса должно включать шанс на то, что всё может пойти вопреки статистическому ожиданию. Проще говоря, стандартные принципы логики, причины и следствия, всё то, чему нас учили в школе – мало применимы здесь, в трейдинге. Именно поэтому я назвал главу таким образом, подразумевая то, что необходимо будет менять наш привычный подход, который успешно работает в повседневной жизни, но мало эффективен в торговле.

Итак, трейдинг – это не школа: здесь нет ни правильных, ни неправильных ответов. Здесь существует только вероятность того, что определенный набор условий может дать статистически ожидаемый результат. Вероятность, а не гарантия! Почему это важно запомнить? Потому что «гарантия» – основной хлеб разводил и мошенников от трейдинга, желающих вам продать «определённость» за деньги немалые. Если бы у трейдинга был слоган, то сюда великолепно подошли бы слова Сократа (если он такое говорил): «Я знаю, что ничего не знаю…».

Однако совершенно не этому нас учат в школе, а затем в вузе. В идеале каждый ученик должен знать точный ответ на конкретный вопрос. То есть, чтобы он обладал достаточным запасом знаний, которые не подлежат сомнению или разным интерпретациям. Разумеется, это упрощённое видение миссии школы.

В отличие от рынка, в школе на контрольной всегда есть только один верный ответ. Разумеется, бывают исключения, в силу большого ума определенных учеников. Однако система школьного образования строится на шаблонизации, что позволяет лучше контролировать её эффективность. Да, у этого есть последствия, но об этом вы прочитаете в других книгах.

Как правило, логика школьного обучения очень проста. Есть стандартизированное знание, записанное учебнике, по которому ведётся урок учителем. Учитель даёт стандартизированное знание, которое не подлежит сомнению, особенно учеником. Его задача – слушать и вникать, вопросы, как вы знаете, потом (а потом звонок – и какие там вопросы уже). После того как ученик познакомился со знанием и его усвоил, должна быть обратная связь от учителя в виде теста, контрольной, или методом «к доске!». Поэтому существует градация оценки знаний ученика – от «очень плохо», до «отлично». Между ними – оттенки отношения учителя к конкретному ученику. Если ученик оценивается на «отлично», это значит, что он усвоил урок и сможет успешно применить эти знания, когда потребуется. Как минимум, в это верится. Оценка «отлично» – заслуга ученика. Наоборот, если знания ученика оцениваются как «очень плохо», это означает, что ученик не усвоил знания, за что и получил такой «фидбэк». Плохая оценка – вина ученика. Согласитесь, всё очень логично и понятно, о чём я и говорил. И вот представим, что недавний ученик приходит на рынок, желая «рубануть бабла по-взрослому».

Имея за плечами устоявшуюся схему: правильный ответ – моя заслуга, неправильный ответ – моя вина, такой человек начинает торговать. Соответственно, каждая прибыльная сделка – это его заслуга (что распирает гордость), каждая убыточная сделка – его вина (что разрушает психику). Основная боль трейдинга состоит в том, что он даёт свою обратную связь практически сразу. Можно совершить несколько сделок за день, и вдоволь накататься на этих американских горках от эйфории до трагедии. И это только один день! Представьте, насколько изнашивается психика трейдера, если не научиться играючи и философски смотреть на трейдинг. Рынок сразу даст вам понять, насколько вы правы или не правы (образно говоря). Например, тот же бизнес лишь спустя несколько месяцев покажет вам результат ваших усилий. Если бы весь результат трейдера показывался в конце месяца, было бы замечательно, но так не происходит: всё видно прямо сейчас, даже если ваша сделка открыта, вы будете следить за ценой, наблюдая, как она идёт то в вашу сторону, то против вас.

В школе, 2+2=4. Если мы применим к трейдингу тот же подход, окажется, что иногда 2+2=4, а иногда 2+2= -10. Даже это не фиксировано, так как не существует на одну сделку двух исходов. Иногда ты прав абсолютно, иногда ты совсем не прав. Иногда твой вход правильный, идея сделки верна, но твой стоп зацепляет «тиком», после чего цена идёт куда надо. Бывает и так, что ты оказываешь абсолютно не прав, зашел случайно на эмоциях, а сделка отработалась великолепно, и ты заработал. Это хаос – тут всё каждый раз по-разному, хоть внешне и циклично.

Спросите себя, как будет ощущать себя ученик в классе, если он раз за разом получает плохие оценки? Предположим, что это обычный ученик, а не хулиган-оторва, которому начхать на школу. Скорее всего, ученик будет чувствовать себя очень некомфортно. Более того, у него появится желание избегать контакта с учителем, чтобы тот снова не вызвал его к доске проверить знания.

В случае трейдинга, сам рынок выступает в качестве учителя, который как хвалит, так и наказывает. Из-за ложного убеждения трейдера «ошибся, значит, виноват», трейдер начинает сомневаться в своих способностях, что приводит к желанию избегать этой боли. А как лучше всего не ошибаться? Правильно – ничего не делать. В результате чего мы имеем: страх входа, избегание сделок, а самое главное – паралич при закрытии убытка. Потому что, если убыток не принят, остаётся надежда, что цена вернётся и убыток станет прибылью. Но чем больше убыток – тем болезненней ошибка, поэтому ждём и надеемся.

Сравним школу и рынок.

Давайте для наглядности выделим основные различия подхода в школе и в трейдинге.

Правильный и не правильный ответ. В школе – это очевидно и, как я уже говорил, стандартизировано. Один ответ правильный, другой – ошибочный. В трейдинге нет такого понятия, как «правильно» и «неправильно». Существует только вероятность повторения определенного сценария.

Ошибка. В школе – это вина ученика, результат его неспособности или нежелания изучить материал. Существует единственное правильное знание, его достаточно усвоить, чтобы впредь не ошибаться. В трейдинге, ошибка – это часть процесса, его полноценная часть. Ошибкой в трейдинге может считаться только то, за что трейдер может объективно нести ответственность. Например, войти по правилам своей стратегии (или пропустить сделку), поставить защитный стоп, провести анализ своей торговли. Если трейдер пренебрёг этим – в том его вина. Всё остальное – вообще никак не зависит от трейдера.

Успех. В школе – это заслуженный итог усилий ученика. Потрудился, изучил материал – получил хорошую оценку и похвалу. В трейдинге – сделал тщательный анализ, изучил многие факторы, составил план сделки и чётко отработал вход по условиям – получил убыток. И наоборот: вошёл на ощущениях, что-то показалось – заработал. Нелогично же! Да, потому что это хаос. Но это не значит, что можно торговать «рандомно». Лучше всё-таки сначала создать определенный подход, приобрести насмотренность рынка, чтобы потом торговать на интуиции опыта.

Знание и Риск. В школе достаточно знать материал, чтобы получать хорошие оценки. Риск и эксперименты здесь не приветствуются, так как знание стандартизировано и существует, чтобы дать тебе чёткую образовательную базу. В трейдинге знание не всегда даёт преимущество. Знание без риска – это работа аналитиком рынков. Они всегда уверены в своих знаниях, когда их деньги не стоят на кону. Если хотите заработать, нужно рисковать. Какой смысл знать о рынке всё, если трейдер боится войти в сделку? Но риск – это не значит иметь возможно потерять всё в одной сделке. Имеется в виду, что каждая сделка требует участия ваших денег, следовательно, существует риск потерять их часть, но далеко не все. Такие правила игры.

Если вы вдруг забыли всё то, о чём я здесь написал, запомните одну ключевую мысль. Ошибка в школе – показатель некомпетентности ученика. Ошибка в трейдинге – это статистическая неизбежность. Двигаемся дальше.

Глава 2. Сделка – это ставка, а не экзамен.

Основная цель этой книги – дать вам иной взгляд на истинную природу финансовых рынков. Если вы сможете отказаться от своего привычного взгляда на жизнь, перестанете навязывать его рынку, я уверяю вас: вы добьётесь успеха в торговле. Потому что сама торговля – очень простая вещь.

В школе и в вузе существует финальная проверка знаний ученика, которая является неким срезом общего прогресса. И снова здесь всё очень просто: либо ты знаешь предмет, либо ты его не знаешь. Представьте, что учитель говорит студенту: «Голубчик, вы очень хорошо знаете предмет, но я вынужден поставить вам «двойку» («неуд»)», или: «Конечно, ваши знания оставляют желать лучшего, но я ставлю вам «отлично». Последнее возможно, если между студентом и учителем есть тайная договорённость (взятка), но мы говорим о честном варианте развития события. А в честном варианте: хорошо знаешь материал – получаешь «пять», плохо знаешь – пересдача. Это правило, как вы уже догадались, вообще не работает на рынке.

На рынке ты можешь сделать всё эталонно: тщательным образом провести анализ инструментов, составить план сделки, дождаться идеальных условий по стратегии, но это не значит, что учитель-рынок поставить тебе «отлично». Он может тебя нервировать, держать на пределе эмоций, и всё равно показать тебе убыток в конце анализируемого периода. Представьте, что вы, как трейдер, можете торговать ежедневно по 8 часов, 20 рабочих дней… и всё равно закрыть торговый месяц в убыток. Те же законы, что действуют на наёмной работе, также не работают в трейдинге. Вообще, ничто из того, что можно собрать в закономерную систему, не похоже на трейдинг. Это хаос, не забывайте.

Сделка – это ставка на вероятность.

Самое сложное для трейдера – отказаться от убеждения, что результат сделки зависит от его действий. Якобы если хорошо подготовился, значит, заработаешь. Если не уделил должного внимания торговле – потеряешь. Вы уже понимаете, откуда тянутся корни этого убеждения – из школы. Если вы ещё не торгуете, когда читаете эти строки, то вы даже представить не можете, насколько тяжело торговать под этим весом ответственности. Поэтому продолжать придерживаться привычных убеждений, будучи трейдером, равносильно неизбежной смерти: кто-то губит себя стремительно («all-in на всю котлету»), кто-то угасает постепенно. Но итог всегда один – «смерть» как трейдера.

Одна конкретная сделка ничего не решает, и тем более, не ставит на вас крест. Даже если вы проигрались в пух и прах. Трейдинг, как это часто говорят, – марафон, а не спринтерский забег. Нам важно то, что будет работать на длительной дистанции. Одна сделка – это лишь небольшой отрезок этой дистанции. Что нас интересует – это 100 сделок минимум. Потому что за 100 сделок рынок успеет показать себя с разных сторон: иногда положительно для нас, иногда – отрицательно. Следовательно, не имея контроля над настроением рынка, мы имеем право рассчитывать только на возможность успеха. Обратите внимание: не на успех, а на его возможность.

Возможность всегда вероятностна. Поэтому и сделка – это только ставка на эту вероятность. Мы ставим на вероятность отработки ожидаемого сценария. Но мы никогда не знаем, как в действительности пойдёт цена. По сути, ставка, которую мы можем потерять, – просто плата за шанс заработать больше.

Одна конкретная сделка – это проверка нашего предположения. Мы делаем ставку на наши знания, на наш навык и на нашу психологию. Всё это – торговая система трейдера. Но эффективность системы невозможно оценить за одну сделку. Сделка – это не приговор системе: либо работает, либо не работает. Систему можно оценивать исключительно на большой выборке сделок, желательно за несколько месяцев, так как система может быть прибыльной в одном месяце и убыточной в другом. Это нормально.

Ваша задача как трейдера – просто набрать материала для анализа своей системы. Одна сделка – одна единица анализа. Но вывод по всей системе можно сделать как минимум на основе сотни единиц анализа.

Ещё раз. Вы сейчас в самом начале пути, и ещё как минимум года два будете новичком, даже если получится зарабатывать. Вы просто набираете единицы анализа. Ваша задача – не растерять свой капитал, переплачивая деньгами за одну конкретную единицу анализа.

Да, можно собирать анализ на истории, особенно если стратегия строится на данных индикаторов или на техническом анализе. Однако тестирование на истории всегда отличается от реальной торговли. Фактор денег, которого нет в демо-торговле, выводит из строя главную часть торговой стратегии – трейдера. Поэтому лучше сразу торговать на реальные, но небольшие суммы, постепенно укрепляя свою психологическую стойкость к денежным потерям.

Результат сделки – не оценка твоих способностей.

Давайте ещё раз закрепим новое видение трейдинга. Результат сделки не отражает ни ваших умственных способностей, ни преимуществ/недостатков вашей личности. Это всего лишь сделка с непредсказуемым результатом.

Убыток в сделке не говорит о тебе, как о некомпетентном трейдере. Также и прибыль не подтверждает твоих умений. Можно сделать всё по плану и получить минус. Можно просто войти в любом месте графика – и заработать. Фокус необходимо смещать с одной конкретной сделки на сто таких сделок. Потому что заработок в трейдинге – это не одна сделка. Заработок в трейдинге – это постоянство исполнения своей стратегии, которая заключается в выборе точки входа, риске на сделку и менеджменте позиции. Это наш план, по которому мы готовы действовать. Но это вовсе не означает, что наш план окажется верным на практике. Именно поэтому его нужно проверять в течение нескольких месяцев, торгуя одно и то же, создавая статистику своей торговли на основе одинаковых параметров, которые далее можно подвергнуть анализу.

Важен процесс, а не результат. Ибо грамотный процесс неизбежно приносит прибыль трейдеру. Порядок бьет класс. У вас может быть талант к трейдингу, но отсутствие постоянства делает невозможным улучшение ваших торговых навыков. Просто потому, что вы не понимаете, благодаря чему вы зарабатываете или теряете.

Как вы видите уже сейчас, трейдинг – это не столько про поиск уникальной точки входа, сколько про постоянное исполнение этой точки. Повторю: ваша задача как трейдера не заключается в заработке. Ваша первая цель – собрать архив единиц для анализа (сделки). Ваша вторая цель – проанализировать, в каких случаях вы чаще зарабатываете, а в каких – теряете. Ваша третья цель – применить на практике эти наблюдения. Повторяйте этот цикл, и вы неизбежно станете прибыльным трейдером.