Вы, наверное, часто слышали такие слова, как поддержка и сопротивление. На английском языке – support (поддержка)/resistance (сопротивление) или сокращённо S/R

Поддержка, это уровень/уровни, на/от которых цена разворачивалась и шла вверх.

Вы слышали, что у акции сильная поддержка, например, на 100 долларах. Это значит, есть большая вероятность, что цена, падая вниз, остановится на 100 долларах и с этого уровня будет расти.

Сопротивление – всё наоборот: это ценовой уровень, до которого дойдёт цена и на нём может остановиться и с него будет падать.

По ходу книги я буду вам говорить ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА технического анализа.

Запомните первое из них:

Что раньше было поддержкой, рано или поздно становится сопротивлением.

Что раньше было сопротивлением, рано или поздно становится поддержкой ВСЕГДА.

Второе правило:

Чем старше ТФ, тем сильнее поддержка и сопротивление

Третье правило:

Чем чаще актив бьется о сопротивление или поддержку, тем выше вероятность того, что оно будет пробито.

Большинство индикаторов основаны на поддержке и сопротивлении. Вы увидите, как сопротивление или поддержка в текущий момент могли быть сопротивлением или поддержкой у актива в прошлом.

Как строить линии поддержки и сопротивления?

Линии поддержки и сопротивления строят по теням свечей. Для построения нужны минимум две точки, через которые будет проходить поддержка или сопротивление.

При этом на графике зачастую невооруженным глазом можно увидеть уровни, на которые реагирует цена.

Выше вы видите график AMD, легко заметить уровни на которые реагировала цена.

Теперь давайте нарисуем уровни поддержки и сопротивления.

Оранжевая линия, это первый очевидный уровень, в районе 59.10. Красными стрелками я указал как цена отскакивала от этого уровня, здесь имелось сопротивление, которое в какой-то момент было пробито. Если обратить внимание на зеленую стрелку на уровне 59,10 в самом конце графика, то здесь эта линия уже стала поддержкой.

Далее рисуем следующий очевидный уровень (синяя линия), он соответствует цене 73,75. Зелеными стрелочками я показал, как на этом уровне была реакция на данную цену.

Следующий очевидный уровень обозначен красной линией, он проходит по цене 99,38. Красными стрелками я указал реакцию цены и это было сопротивлением, потом в какой-то момент этот уровень стал поддержкой, я указал это зелеными стрелками.

Я уверен на все 200 %, что в будущем цена будет так же реагировать на эти уровни.

Теперь вспомните, о чём я писал выше:

Что раньше было поддержкой, рано или поздно становится сопротивлением. Что раньше было сопротивлением, рано или поздно становится поддержкой – ВСЕГДА.

Как строить ПС (поддержка-сопротивление) для разных целей?

Давайте рассмотрим три типа инвесторов: краткосрочные (до недели), среднесрочные (до трех месяцев) и долгосрочные (до полугода).

Соответственно для каждого типа инвесторов у нас будет разный рабочий ТФ:

Краткосрочный 10–30 минут

Среднесрочный 1–4 часа

Долгосрочный День-Неделя

Как анализировать графики для целей разного типа?

Начнем с долгосрочных инвестиций. Если вы решили купить какой-либо актив в долгосрок, то ваш рабочий ТФ должен быть день и неделя.

Логика разбора любого актива такая: рассматриваем актив от большего ТФ к меньшому. Чуть позже вы поймете зачем так надо делать.

Рассмотрим ТФ 1 неделя. Рисуем уровни ПС оранжевым цветом. Далее переходим на ТФ 1 день и смотрим есть ли какие-то ярко выраженные уровни, которых не было на ТФ старше. На графике ниже мы нарисовали синим цветом линии ПС на ТФ День.

Помним одно из золотых правил ТА: Чем старше ТФ, тем он сильнее!

При любом типе инвестирования никогда не надо покупать на всю планируемую сумму. Вы спросите почему? Я вам отвечу: никто не знает, какой будет цена актива через неделю, месяц, год. Посмотрите на компанию АМД, мирового производителя чипов. На максимуме цена акций была 164 доллара! Сегодня акция стоит 57!!! Цена упала практически в три раза!

Компания стала хуже? НЕТ.

Компания потеряла большую долю рынка? НЕТ.

Различные внешние факторы повлияли на цену актива.

Мог бы кто-то больше семи месяцев назад, когда цена актива была 160 долларов, предположить, что акции сложатся в три раза? Уверен, что НЕТ!

Поэтому, построив ПС, актив необходимо всегда брать частями на ключевых уровнях, так как цена может пойти ниже. Может ли цена не дойти до «вкусных» уровней? Может! У вас сотни акций и какие-то всегда будут идти ниже и вы их сможете покупать по интересным ценам. С уверенностью можно сказать одно: цене акций всегда есть куда падать, так как конечная цифра для ЛЮБОЙ акции это НОЛЬ!

Итак, смотрим на АМД. Сейчас актив находится на важном уровне 58,08 и мы видим, как цена реагировала на него в прошлом. Поэтому наша первая покупка будет на этом уровне.

Вторая покупка возможна на уровне 49,09, но так как синяя линия относится к дневному ТФ, то этот уровень может быть пробит, поскольку более слабый, нежели уровни с недельного ТФ. В данной ситуации можно взять по 49,09, надеясь, что на этом уровне будет разворот и цена пойдёт выше. Либо пропустить и ожидать более глубокого падения до 36.75–34.86 и уже на этих ценах докупать АМД.

Как автоматизировать построение ПС в ТВ

https://ru.tradingview.com/script/Fg70jSVk-Auto-Support/

Наведите телефон на QR код. У вас откроется ТВ и индикатор Auto Support. Он будет за секунду наносить на графике линии ПС.

Трендовые

Тренд бывает восходящим, нисходящим, а также локальным и глобальным.

Трендовые линии так же строятся минимум по двум точкам, но чем больше касаний тенью свечи, тем тренд сильнее!

Чем старше ТФ, тем тренд сильнее.

Ниже на картинке нисходящий тренд:

Ниже на рисунке восходящий тренд:

Зачастую, когда вы строите поддержку, сопротивление или трендовые, у вас часть свечей выходит за линии.

Синей стрелкой показал пример. Такой «прокол» называется ложный пробой. То есть тело не ушло ниже линии, а цена вернулась выше трендовой линии.

Что такое глобальные и локальные тренды?

На примере выше вы видите два нисходящих тренда.

Фиолетовый – это глобальный нисходящий тренд. Он начинается с последнего глобального максимума. И есть локальный, синяя линия. Он гораздо меньше по размерам, чем глобальный.

Глобальный тренд сильнее, чем локальный. Поэтому, когда анализируете любой актив, всегда смотрите, что происходит на ТФ старше, так как может получиться, что цена будет упираться в глобальную поддержку, сопротивление, тренд и от них произойдет разворот в противоположенную сторону.

Выше пример того, как цена подошла к сильному уровню сопротивления в виде локального нисходящего тренда.

Если вы такую бумагу будете торговать интрадей-свинг, то с бо́льшей вероятностью цена будет реагировать на эту трендовую и от нее произойдет отскок вниз, хотя по дополнительным индикаторам ситуация может быть лонговой.